Fundo de Renda FixaITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST

R$ 52.5536980.35542499999999677(0.006809133321326488)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/07/2004
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ6175696000173

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL10846208084.35
1.1.1DISPONIBILIDADES15046.45
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS15046.45
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15046.45
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10846189259.9
1.1.3.1LIVRES10846189259.9
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10846189259.9
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10846189259.9
1.1.4OUTROS CRÉDITOS302.36
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES302.36
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES302.36
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO34387834950.42
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10846189259.9
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10846189259.9
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10846189259.9
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES513077221.78
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA513077221.78
1.2.2.1.1PRÓPRIOS513077221.78
1.2.4CONTROLE23028568468.74
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23028568468.74
1.2.4.1.1EMISSÕES11514284234.34
1.2.4.1.2RESGATES11260876627.01
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO253407607.39
1TOTAL GERAL DO ATIVO45234043034.77
2.1EXIGÍVEL1155648.34
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES1155648.34
2.1.3.4DIVERSAS1155648.34
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14336.71
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14336.71
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1141311.63
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1141311.63
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO10640838697.21
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO10640838697.21
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL9925329072.22
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO10226986469.1
2.2.1.1.1.1COTAS A INDIVIDUALIZAR87285.87
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS155614439.34
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS10071284743.89
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-301657396.88
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS715509624.99
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS715509624.99
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS208899908.01
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS208899908.01
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS208899592.89
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO208899592.89
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA208899592.89
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS315.12
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS315.12
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-4686169.21
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-4686169.21
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-4686169.2
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-45562.09
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-1709.28
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-4636204.64
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-4636204.64
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2693.19
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.5COMPENSAÇÃO34387834950.42
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10846189259.9
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10846189259.9
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES513077221.78
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS513077221.78
2.5.4CONTROLE23028568468.74
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23028568468.74
2.5.4.1.1EMISSÕES11514284234.34
2.5.4.1.2RESGATES11260876627.01
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO253407607.39
2TOTAL GERAL DO PASSIVO45234043034.77

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas